• Cadastro de clientes, fornecedores e bancos: coleta, atualização e organização dos dados;

• Contas a pagar: fluxo e processos, ordens de pagamento eletrônicas ou físicas (cheque, TED, DOC, transferência entre contas, entre outros);

• Contas a receber: fluxo e processos, formas de negociação, cobrança e recebimento, procedimentos para emissão, recebimento e conferência de notas fiscais;

• Controle e arquivo da documentação física e eletrônica pertinente ao processo financeiro: auditorias e temporalidade;

• Demonstrativos financeiros: conceito, finalidades, estrutura e composição, Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), balanço patrimonial, fluxo de caixa e relatórios gerenciais;

• Documentos: fiscais (notas de débito, recibos, nota fiscal, cupom fiscal, entre outros) e não fiscais (planilhas de funcionários, planilhas de clientes, duplicata, nota promissória, letra de câmbio, entre outros);

• Fiscal: tipos de tributos, classificação no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) e controle;

• Glossário de terminologias técnicas relacionadas ao processo financeiro e contábil.

• Noções de contabilidade: conceitos e princípios contábeis, classificação e registro de contas patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e de resultado (receita e despesa) e plano de contas contábeis e de custos;

• Operações matemáticas: porcentagem, regra de três simples, razões e proporções, juros simples e compostos;

• Sistemas de controle para pagamentos e recebimentos: planilhas eletrônicas, softwares de gestão empresarial;

• Tesouraria: fluxo e processos, provisão de pagamento e recebimentos, extratos bancários (emissão e controle), conciliação bancária;

• Conciliação contábil: plano de contas contábeis e de custos e verificação de lançamentos;

• Documentos para coleta de dados: Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), balanço patrimonial, fluxo de caixa e relatórios gerenciais (planejamento e orçamento empresarial);

• Noções de controladoria: conceito, finalidade, processos e interfaces;

• Orçamento: conceito, natureza, finalidade, elementos constitutivos e controle;

• Sistemas da informação utilizados na controladoria: definição e modelos.

• Tipos de indicadores econômicos e financeiros de dados patrimoniais e de resultado: indicadores de liquidez, endividamento, estoques e outros;